Fluxo de Caixa

Clique nos anos para visualizar os trimestres
Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO (milhões de R$) 2013* 2014 2015 2016 2017
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO (388,7) (38,7) (19,3) (14,8) (4,7)
Depreciação e Amortização 18,7 5,6 5,1 4,2 1,0
Juros, Var.Cambial p/ Competência 16,3 13,0 27,0 6,0 0,9
Provisões e Baixas de Ativos / Outros Ajustes 170,5 (44,8) (5,1) (2,2) (0,8)
SUB TOTAL (183,3) (65,0) 7,7 (6,7) (3,6)
Redução/(Aumento)Capital de Giro 6,0 79,6 85,3 (22,2) (3,4)
Clientes 19,5 103,6 16,9 2,9 (0,0)
Estoques 12,6 65,5 27,9 - -
Demais Ativos (22,1) 33,2 87,2 (9,5) 0,2
Fornecedores 42,4 (70,6) (0,2) 0,1 (0,1)
Obrigações com Pessoal (5,8) (4,5) (1,3) (0,3) (1,0)
Impostos à Pagar (12,3) (2,8) 0,0 (0,6) (3,8)
Demais Passivos (28,3) (44,9) (45,1) (14,9) 1,3





GERAÇÃO/(CONSUMO) OPERACIONAL DE CAIXA (177,3) 14,6 93,1 (28,9) (7,0)
Valor recebido pela alienação de bens do ativo imobilizado e ativos disponíveis para venda 7,8 137,8 0,8 (20,0) 53,4
Investimentos em Ativo Imobilizado e Intangível (26,0) (3,4) - - -
Dividendos recebidos 0,2 - - - -
Outros Ativos de Operações Descontinuadas (30,3) - - - -
SUB TOTAL (225,6) 149,0 93,8 (48,9) 46,3
Financiamentos:
Captação de empréstimos de terceiros 159,5 30,5 30,0 15,0 -
Pagamento de empréstimos de terceiros (107,5) (151,9) (48,7) (59,7) (19,4)
Pagamento de Dividendos / Juros sobre Capital Próprio (0,4) - - - -
Pagamento de Acionistas Dissidentes - (8,5) - (18,5) -
Participações de acionistas não controladores 0,3 - - - -
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (173,7) 19,2 75,1 (112,1) 27,0
SALDO INICIAL 196,4 22,7 41,8 117,0 4,9
SALDO FINAL 22,7 41,8 117,0 4,9 31,8
* Considera Operação Descontinuadas